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中国减持1008亿美债,日本减878亿,27国减持美债,外媒:前所未有
发布日期:2022-06-17 05:20    点击次数:69

据美国财政部6月16日公布的最新一期国际资本流动报告TIC,美债数据延迟两个月惯例,外国买家4月总计抛售高达1583亿美元的美国国债,持有额由7.6136万亿美元降至7.4553万亿美元,为2021年4月以来的最低水平。

BWC中文网根据TIC最新报告查询到,中国,日本,英国,爱尔兰,卢森堡,瑞士,比利时,法国,巴西,加拿大,印度,新加坡,韩国,挪威,德国,荷兰,泰国,以色列,菲律宾,墨西哥,瑞典,科威特,意大利,阿联酋,越南,波兰,智利至少27国在4月不同程度地抛售了美国国债。

同时,作为世界上第四大离岸金融中心的开曼群岛也在4月抛售了美债。美债前十大海外持有国无一增持。而在33个美债的主要买家中,只有5个买家处于增持状态。似乎全球主要买家都在清算美国国债。

作为美债最大海外持有者的日本4月抛售了139亿美元的美国国债,而日本在3月抛售规模高达前所未有的739亿美元,相当于日本连续两个月,共计抛售规模为878亿美元的美国国债,持仓降至1.2185万亿美元,为2020年1月以来的最低水平。

路透社6月16日分析认为,由于日元兑美元持续下跌,因此当日本买家大幅抛售美元资产时,就会从汇率中受益。彭博社分析师提及,伴随俄乌冲突,日本抛售了史诗级规模的美国国债,并且为美国国债的历史性陨落做出贡献。

值得注意的是,中国4月减持了362亿美元的美债,仓位降至2010年6月以来的最低至1.0034万亿美元。在美债海外主要持有者中,中国的抛售力度最大。并且自2021年12月至今年4月,中国连续5个月都在减持美债,共减持规模高达775亿美元。

不仅于此,我们注意到,自去年2月以来,当时持有1.1042万亿美元,相当于在截至今年4月的14个月间,累计减持规模高达1008亿美元的美国国债。

路透社6月16日称,中国大规模抛售美债,导致4月全球买家持有的美国国债整体下降,这有助于推高美债收益率。美债收益率与美债价格呈反比走势,收益率越高说明抛盘越大,美债价格越低。

我们查询历史数据,美国基准10年期国债收益率4月初为 2.3895%,而到4月底则飙升约55个基点至 2.9375%。这进一步说明,美债抛售潮在持续。TIC最新数据同时显示,在上述交易基础上,4 月份美国国债净流出11.52亿美元,而3月份新增净流入 487.95 亿美元。这是自 2021年10 月以来的首次流出。

而据TIC最新报告,以色列抛售美债非常醒目。以色列在4月抛售了75亿美元,目前持有520亿美元,并且去年12月,当时持有691亿美元的美国国债,相当于以色列自今年以来,目前已知的,累计抛售了171亿美元的美国国债,抛售比例高达18%。

基于以色列半个多世纪以来与美联储及华尔街存在着千丝万缕的联系,以色列上述剥离美债的规模让市场措手不及。不过,在此之前,以色列已经迈出了去美元化的脚步。

以色列央行4月正式宣布,在外汇储备中抛售部分美元储备,并首次增加人民币储备。将美元的份额将从 66.5%下降到61%,抛售了比例为5.5%的美元储备,并将人民币的比例定为2%,有外媒称,随着俄乌冲突,以及全球经贸不断变迁,美元实际地位大幅下降,以色列正在迎头赶上全球货币格局产生的有意义的大变化。分析认为,接下去,以色列还将继续抛售美元储备。甚至不排除抛售规模高达30%的美元储备。

而以色列,日本,英国等多个美国经济的传统盟友,在突然大幅抛售美债的过程中,也被认为是对美元和美债某种形式的脱钩,这在美联储开启货币紧缩或难以抑制美国通胀高企,美国经济衰退风险加大的背景下,更加明确。

值得注意的是,美联储在6月16日会议上宣布加息75个基点,为1994年以来的最大幅度加息。上周公布的美国5月消费者价格指数CPI同比上升8.6%,再度刷新1981年12月以来的最大涨幅。

美联储主席鲍威尔对美国经济“软着陆”的信心表示质疑,他在会后说,“这将取决于我们无法控制的因素,大宗商品价格的波动可能会使我们失去软着陆的可能性。”

纽约联储前主席威廉·杜德利认为,美联储此时的加息是亡羊补牢,美国大萧条迹象明显。同时,随着借贷成本的提升,负债累累的美国或还面临债务危机的风险。彭博经济研究所的最新估计,到2024年初出现经济衰退的可能性现在接近四分之三。

有着“新债王”之称的冈德拉克表示,美债市场流动性正在恶化。美联储无法实现软着陆。如果美国经济衰退到来,美联储将很快将利率降为零。冈德拉克此前还曾表示,如果不是有债务存在,美国经济将是负增长,而美联储的货币决策,恰恰将负债累累的美国经济推向了大萧条。

通过至少27国都在大幅抛售美债的现象上来看,美国债务经济模式陷入困境或不可避免。“老债王”格罗斯称,当美国通胀达到5%之后,自己就一直做空美债。高盛分析师认为,在通胀持续高企的情况下,美债抛售潮还将持续。

Zerohedge分析认为,至少27国都在抛售美债,这是前所未有的。正常情况下全球买家可能会抛售20%的美国国债,一旦违约风险增加, 存在清仓美债的可能。TIC报告同时显示,海外买家在4月卖出了71亿美元的美国股票,3月份的净流出为 943.38 亿美元,这是至少自 1978 年1月美国财政部开始跟踪这一数据以来的最大流出量。相当于3月和4月共卖出1014亿美国股票。

与此同时,美联储在大幅加息的同时,6月已开始缩表,到9月将每月缩减包括美国国债和抵押证券在内的至少950亿美元的规模。也意味着,美联储已成为美债这一美元核心资产的做空者了。

从这一角度来讲,此时美联储并不是美国经济的美联储,它作为美国多家银行的联合机构似乎正在吞噬美元利差。尽管它以抑制通胀为名进行了空前的加息缩表,但人们往往忽略,逐利始终是华尔街那些聪明的银行家们的终极目标。这一点,参照日本和以色列大幅抛售美债就可得出结论。

雪上加霜的是,亚特兰大联储6月16日将美国二季度经济增长预估下调至0%。进一步表明,美国经济出现萧条的概率增加,向全球融资借债的难度将增加。

事实上,截至目前,美国实际的广义印钞量已经高达35万亿美元(M1,M2,M3等各类货币策略的总和)。除了美联储高达9万亿美元的资产负债表中,自2020年以来增加的约为4.5万亿美元之外,其余31万亿美元是通过债务,赤字和一揽子刺激等方案获得的。

华尔街分析师在接受BWC中文网记者采访时预测称,这31万亿美元或将在美国难以抑制通胀,陷入萧条情况下,最终将会从美国撤离。美国未来的借债难度会变大。而美国财政部最新一期国际本流动报告刚好做出了预警:全球买家都在远离美国国债等美元类资产。

截至6月16日,美国联邦债务总额已高达30.5万亿美元,达到GDP的130%。美国财政部过去24个月多次暗示或将考虑发行100年期的美国国债。今天的美国经济一刻也离不开债务。

亿万富翁吉姆.罗杰斯多次警告,美国是全球最大债务国,当全球买家不断抛售美债资产的时候,美国债务货币化将失去流动性,最终会付出代价。而美国债务能否持续的主动权掌握在全球为数不多的主要买家手中。(完)



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